Подумываю Лукойла в спек накинуть, может на коррекции в нефти или даже по текущим. Отставание от флагманов (CVX, XOM, COP, BP) уже около 30-40 процентов, при том что форвардная дивдоха у Лука в полтора-два раза выше, чем у зарубежных аналогов. При такой рублебочке 1000+/- рубенов просматривается без монокля.
Тренд в нефти очень сильный. Тут и ‘’наши’’ геополитические риски (временные), и инфляционные риски (временные или нет), и риски недоинвестирования (глубинные). Последний фактор так вообще только-только начали прайсить, хотя об этом Сечко & Co и другие уважаемые товарищи впервые заговорили еще год назад. Недавно читал заметки на эту тему у Альфа-Капитала, складно поют:
https://t.me/alfawealth/936
https://t.me/alfawealth/937
Я думаю уже все заметили, что ОПЕК+ постоянно на бумаге повышают квоты, а в реальности добыча не поспевает и растет очень медленно. И кстати да, уже где-то через 3-6 месяцев Россия скорее-всего выйдет на свои доковидные пики по добыче. А сланцевиков то что-то не видать. Видимо кредиторы больше денег не дают.
Ситуация очень похожа на ту, что мы видим сейчас в Алмазной индустрии, из адской мясорубки “по низам” вышли не все, а нарастить добычу здесь вообще очень-очень сложно, де факто мы имеем структурный дефицит на год-два.
Если нечто подобное мы увидим в нефти, то 130-150 $ за бочку, а почему нет. Вон, вчера Китайцы подписали с Роснефтью долгосрочный десятилетний контракт, и средняя цена там получилась 110$ за бочку, понятно что там наверное возможны некие подвижки, но все же как ориентир сойдёт. Это как бы толстый намёк всемидиотам зелЁным ждущим в средне-долгосрочной перспективе цены ниже 40$.
P.S. Не торговая рекомендация.
Тренд в нефти очень сильный. Тут и ‘’наши’’ геополитические риски (временные), и инфляционные риски (временные или нет), и риски недоинвестирования (глубинные). Последний фактор так вообще только-только начали прайсить, хотя об этом Сечко & Co и другие уважаемые товарищи впервые заговорили еще год назад. Недавно читал заметки на эту тему у Альфа-Капитала, складно поют:
https://t.me/alfawealth/936
https://t.me/alfawealth/937
Я думаю уже все заметили, что ОПЕК+ постоянно на бумаге повышают квоты, а в реальности добыча не поспевает и растет очень медленно. И кстати да, уже где-то через 3-6 месяцев Россия скорее-всего выйдет на свои доковидные пики по добыче. А сланцевиков то что-то не видать. Видимо кредиторы больше денег не дают.
Ситуация очень похожа на ту, что мы видим сейчас в Алмазной индустрии, из адской мясорубки “по низам” вышли не все, а нарастить добычу здесь вообще очень-очень сложно, де факто мы имеем структурный дефицит на год-два.
Если нечто подобное мы увидим в нефти, то 130-150 $ за бочку, а почему нет. Вон, вчера Китайцы подписали с Роснефтью долгосрочный десятилетний контракт, и средняя цена там получилась 110$ за бочку, понятно что там наверное возможны некие подвижки, но все же как ориентир сойдёт. Это как бы толстый намёк всем
P.S. Не торговая рекомендация.