Выше сказано "Результаты по месяцам не сальдируются. Но если по итогам месяца инвестор оказывается в убытке, то оплачивать работу стратегии за следующий месяц не нужно."
Однако сегодня утром я получил письмо с просьбой оплатить результаты работы стратегии "Rich Si" за июль, хотя в июле она всего лишь отработала убытки июня, и то у меня по счету не всю сумму убытков.
Данные по данным Личного кабинета и самой программы!!!
Прошу пояснить как тогда были проведены расчета, на основе которых сервер сгенерил мне такое письмо?
Добрый день!
В процитированной фразе имелось в виду следующее. Фактически, оплата стратегии представляет собой предоплату, размер которой зависит от показателей стратегии в прошлом месяце. Например, если в июне был получен убыток, то в начале июля, когда необходимо продлить доступ к стратегии на июль, платить вознаграждение управляющему не требуется.
Следует иметь в виду, что управляющий стратегии сам определяет условия вознаграждения для его стратегий. Это может быть процент от дохода за каждый календарный месяц независимо. Либо процент от дохода за календарный месяц, но с учетом допущенных просадок в предыдущих месяцах. Для стратегии "Rich Si" управляющим были приняты первые условия: оплата производилась за каждый прибыльный месяц, независимо от показателей стратегии за предыдущие месяцы. Поскольку в июле стратегия на Вашем счете показала положительный доход, то было рассчитано вознаграждение управляющего.
Обратите внимание, что с этого месяца управляющий данной стратегии изменил условия подключения к своим стратегиям. Теперь оплата будет учитывать изменение доходности подписчиков относительно значений на 1 августа 2016 года. Например, если на вашем счете в августе будет просадка в результате работы этой стратегии, а в сентябре - прибыль, то в начале сентября вы не будете оплачивать вознаграждение управляющего, а в начале октября вознаграждение управляющего будет определяться тем, насколько прибыль за сентябрь перекроет убыток за август, то есть вашим полным доходом за весь период начиная с августа.