Мечел (MTLR)

Natik6677 @ 24.06.2021 13:00

завтра последний день голосования

maliboro @ 24.06.2021 13:43

Ничего я не пойму, минимум в обычке 100-ка должна быть!

https://ru.tradingeconomics.com/commodity/coal

dima32 @ 24.06.2021 19:40

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ. ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

Правительство России вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать дополнительные расходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. Мы попытались оценить степень их влияния на основные компании российского металлургического сектора.

Главное

🔸 Наиболее пострадавшими окажутся РУСАЛ и НЛМК в силу большей экспортной доли в совокупной выручке.
🔸 Мечел будет иметь крупные относительные потери из-за низкого размера прибыли ввиду наличия крупных расходов по обслуживанию долга.
🔸 ММК и Северсталь, у которых 80% и 60% выручки соответственно приходится на внутренний рынок, будут нести относительно низкие потери.
🔸 Наименее пострадавшим от введения пошлин окажется ГМК Норильский никель, так как у компании бОльшая доля выручки приходится на платиновую группу металлов, а также есть заводы за рубежом.

По компаниям:

📘 ГМК Норильский Никель (цветная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 21,6 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -3%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 2468 руб. (доходность 10,3%), до 2386 руб. (доходность 9,9%)
Мнение: Лучше рынка (не изменилось)

📘 РУСАЛ (цветная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 30,3 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -18%
Влияние на дивиденды: компания постоянно намеривается начать выплату дивидендов, но постоянно откладывает этот шаг. В оптимистичном сценарии начала выплат оценка снижена с 2,09 руб. (доходность 4%), до 1,71 руб. (доходность 3,2%)
Мнение: Лучше рынка (не изменилось)

📘 ММК (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 8,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -8%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 4,53 руб. (доходность 7,4%), до 4,17 руб. (доходность 6,8%)
Мнение: Вместе с рынком (не изменилось)

📘 Северсталь (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 20,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -9%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 266,4 руб. (доходность 17,2%), до 242,4 руб. (доходность 15,6%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

📘 НЛМК (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 42,8 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -17%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 25,87 руб. (доходность 10,9%), до 21,38 руб. (доходность 9,0%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

📘 Мечел (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 4,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -17%
Влияние на дивиденды (префы): снижение оценки на следующе 12 мес. (без учета текущей отсечки) с 15,36 руб. (доходность 13,4%), до 12,79 руб. (доходность 11,2%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

В целом металлургический сектор заплатит в бюджет в виде экспортной пошлины порядка 150-165 млрд руб. Наши долгосрочные мнения по указанным выше компаниям не меняется, так как данные экспортные пошлины носят временный характер, а долговременные налоговые изменения, скорее всего, будут сбалансированными и более гибкими.

dima32 @ 24.06.2021 19:40

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ. ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

Правительство России вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать дополнительные расходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. Мы попытались оценить степень их влияния на основные компании российского металлургического сектора.

Главное

🔸 Наиболее пострадавшими окажутся РУСАЛ и НЛМК в силу большей экспортной доли в совокупной выручке.
🔸 Мечел будет иметь крупные относительные потери из-за низкого размера прибыли ввиду наличия крупных расходов по обслуживанию долга.
🔸 ММК и Северсталь, у которых 80% и 60% выручки соответственно приходится на внутренний рынок, будут нести относительно низкие потери.
🔸 Наименее пострадавшим от введения пошлин окажется ГМК Норильский никель, так как у компании бОльшая доля выручки приходится на платиновую группу металлов, а также есть заводы за рубежом.

По компаниям:

📘 ГМК Норильский Никель (цветная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 21,6 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -3%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 2468 руб. (доходность 10,3%), до 2386 руб. (доходность 9,9%)
Мнение: Лучше рынка (не изменилось)

📘 РУСАЛ (цветная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 30,3 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -18%
Влияние на дивиденды: компания постоянно намеривается начать выплату дивидендов, но постоянно откладывает этот шаг. В оптимистичном сценарии начала выплат оценка снижена с 2,09 руб. (доходность 4%), до 1,71 руб. (доходность 3,2%)
Мнение: Лучше рынка (не изменилось)

📘 ММК (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 8,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -8%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 4,53 руб. (доходность 7,4%), до 4,17 руб. (доходность 6,8%)
Мнение: Вместе с рынком (не изменилось)

📘 Северсталь (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 20,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -9%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 266,4 руб. (доходность 17,2%), до 242,4 руб. (доходность 15,6%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

📘 НЛМК (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 42,8 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -17%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 25,87 руб. (доходность 10,9%), до 21,38 руб. (доходность 9,0%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

📘 Мечел (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 4,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -17%
Влияние на дивиденды (префы): снижение оценки на следующе 12 мес. (без учета текущей отсечки) с 15,36 руб. (доходность 13,4%), до 12,79 руб. (доходность 11,2%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

В целом металлургический сектор заплатит в бюджет в виде экспортной пошлины порядка 150-165 млрд руб. Наши долгосрочные мнения по указанным выше компаниям не меняется, так как данные экспортные пошлины носят временный характер, а долговременные налоговые изменения, скорее всего, будут сбалансированными и более гибкими.

только в верх @ 24.06.2021 19:58

dima32 @ 24.06.2021 19:40

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ. ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

Правительство России вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать дополнительные расходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. Мы попытались оценить степень их влияния на основные компании российского металлургического сектора.

Главное

🔸 Наиболее пострадавшими окажутся РУСАЛ и НЛМК в силу большей экспортной доли в совокупной выручке.
🔸 Мечел будет иметь крупные относительные потери из-за низкого размера прибыли ввиду наличия крупных расходов по обслуживанию долга.
🔸 ММК и Северсталь, у которых 80% и 60% выручки соответственно приходится на внутренний рынок, будут нести относительно низкие потери.
🔸 Наименее пострадавшим от введения пошлин окажется ГМК Норильский никель, так как у компании бОльшая доля выручки приходится на платиновую группу металлов, а также есть заводы за рубежом.

По компаниям:

📘 ГМК Норильский Никель (цветная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 21,6 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -3%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 2468 руб. (доходность 10,3%), до 2386 руб. (доходность 9,9%)
Мнение: Лучше рынка (не изменилось)

📘 РУСАЛ (цветная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 30,3 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -18%
Влияние на дивиденды: компания постоянно намеривается начать выплату дивидендов, но постоянно откладывает этот шаг. В оптимистичном сценарии начала выплат оценка снижена с 2,09 руб. (доходность 4%), до 1,71 руб. (доходность 3,2%)
Мнение: Лучше рынка (не изменилось)

📘 ММК (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 8,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -8%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 4,53 руб. (доходность 7,4%), до 4,17 руб. (доходность 6,8%)
Мнение: Вместе с рынком (не изменилось)

📘 Северсталь (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 20,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -9%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 266,4 руб. (доходность 17,2%), до 242,4 руб. (доходность 15,6%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

📘 НЛМК (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 42,8 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -17%
Влияние на дивиденды: снижение оценки на следующе 12 мес. с 25,87 руб. (доходность 10,9%), до 21,38 руб. (доходность 9,0%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

📘 Мечел (черная металлургия)
Прогноз размера временной экспортной пошлины: 4,7 млрд руб.
Влияние пошлин на прибыль: -17%
Влияние на дивиденды (префы): снижение оценки на следующе 12 мес. (без учета текущей отсечки) с 15,36 руб. (доходность 13,4%), до 12,79 руб. (доходность 11,2%)
Мнение: Хуже рынка (не изменилось)

В целом металлургический сектор заплатит в бюджет в виде экспортной пошлины порядка 150-165 млрд руб. Наши долгосрочные мнения по указанным выше компаниям не меняется, так как данные экспортные пошлины носят временный характер, а долговременные налоговые изменения, скорее всего, будут сбалансированными и более гибкими.

если доллара и евро просядут хорошо, мечел эту пошлину не заметит в отчете, а реально в денежном ворожении плохо. Но и меру надо знать, я в 2020 году осенью брал профтрубу по 408 р. за метр, три недели назад она стоила 970, сейчас точно еще дороже. Наша страна не только гос. стройки и олигархи, в большей части это простые люди которым надо забор поставить, кровлю сделать, дом сайдингом отделать, дверь металлическую поставить, в ипотеку квартиру взять, но им по всей видимости похер на нас, что очень печально хотя это реалити нашей жизни. Возьмите даже дерево, это пиз..ц, лист ОСБ с 800 рублей на 2100 скакануло, из каких же недр его они добывает сволочи. Что тут говорить о металле. Извиняюсь за пустоту и лирику. Как говорится спасение утопающего дело рук самого утопающего. Нагнули в очередной раз 85% населения России, денег нет но вы держитесь.

только в верх @ 24.06.2021 19:58

если доллара и евро просядут хорошо, мечел эту пошлину не заметит в отчете, а реально в денежном ворожении плохо. Но и меру надо знать, я в 2020 году осенью брал профтрубу по 408 р. за метр, три недели назад она стоила 970, сейчас точно еще дороже. Наша страна не только гос. стройки и олигархи, в большей части это простые люди которым надо забор поставить, кровлю сделать, дом сайдингом отделать, дверь металлическую поставить, в ипотеку квартиру взять, но им по всей видимости похер на нас, что очень печально хотя это реалити нашей жизни. Возьмите даже дерево, это пиз..ц, лист ОСБ с 800 рублей на 2100 скакануло, из каких же недр его они добывает сволочи. Что тут говорить о металле. Извиняюсь за пустоту и лирику. Как говорится спасение утопающего дело рук самого утопающего. Нагнули в очередной раз 85% населения России, денег нет но вы держитесь.

Perhaps @ 24.06.2021 20:11

только в верх @ 24.06.2021 19:58

если доллара и евро просядут хорошо, мечел эту пошлину не заметит в отчете, а реально в денежном ворожении плохо. Но и меру надо знать, я в 2020 году осенью брал профтрубу по 408 р. за метр, три недели назад она стоила 970, сейчас точно еще дороже. Наша страна не только гос. стройки и олигархи, в большей части это простые люди которым надо забор поставить, кровлю сделать, дом сайдингом отделать, дверь металлическую поставить, в ипотеку квартиру взять, но им по всей видимости похер на нас, что очень печально хотя это реалити нашей жизни. Возьмите даже дерево, это пиз..ц, лист ОСБ с 800 рублей на 2100 скакануло, из каких же недр его они добывает сволочи. Что тут говорить о металле. Извиняюсь за пустоту и лирику. Как говорится спасение утопающего дело рук самого утопающего. Нагнули в очередной раз 85% населения России, денег нет но вы держитесь.

Вы нам тут наши прибыля не критикуйте - нам ишшо долги отдавать надо. Критикуйте на ветках Северстали, НЛМК, ММК - вот где буржуи.

Natik6677 @ 24.06.2021 20:17

Неповышение потолка госдолга грозит США дефолтом и катастрофическими последствиями для экономики. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Ее слова приводит ТАСС.

ИнвесторИкс @ 24.06.2021 20:18

Perhaps @ 24.06.2021 20:11

Вы нам тут наши прибыля не критикуйте - нам ишшо долги отдавать надо. Критикуйте на ветках Северстали, НЛМК, ММК - вот где буржуи.

Никто не мешает государству выкупить или построить государственный металлургический комбинат и клепать нужные изделия по нужной цене. Но госудаство не способно видимо, учитывая ту концентрацию говняного человеческого материала, проникающего во власть.
У государства есть Роснефть, но почему-то на её заправках нет бенза по 28 руб за литр.
Ну и что, что у металлургов большие прибыли. Они платят налоги в конце концов. Когда Набиуллина повысила ставку до 17% и Мечел начал загибаться, ему почему-то никто из государства не помог. Как и Русалу, когда он тоже балансировал на грани. Но деньги лишние снимают только в путь.