В рамках риск-менеджмента торговой системы не устанавливается стоп-ордер, чтобы не кормить бумагу деньгами со своего счёта. А также, есть чёткие критерии определения направления входа по позиции, которая набирается не на весь котировочный счёт. Торгуется ценовой уровень закрытия. Торговой системе безразличны: статистика по запасам, количество буровых вышек, та или иная монетарная политика ФРС, диверсии и военные конфликты и т.п. Даже взрыв НПЗ у Саудитов дал профит в понедельник 16 сентября в прошлом году более пяти долларов, так как была ЛОНГ-позиция с пятницы. И да, цена могла сходить в противоположную взятой позиции сторону, но она так или иначе вернётся к уровню тейк-профита, это называется допустимая просадка. Почему нефть второй месяц в "коме"? У нефти такой период есть каждый год, это нормальный ход вещей на сырье. И если по торговой системе , допустим, ЛОНГ - то это не означает определение приоритетного движения цены нефти на следующий день: цена нефти сходит вверх с открытия утром или в течение дня, но потом уйдёт вниз и закроется в конце дня на перелое локальных уровней.