ИА "Уралсиб 01" выплатил 8-й купон по облигациям классов "А" и "Б"

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01" выплатило 8-й купонный доход по выпускам облигаций серий "А" и "Б". Об этом говорится в сообщении компании.

Выплата на одну облигацию класса "А" номиналом 1 тыс. рублей составила 11.29 рубля из расчета ставки купона 8.75% годовых. Общий объем выплат за 8-й купонный период составил 48.547 млн рублей. Также по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 45.92 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 197.456 млн рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 8-й купонный период, составил 23 млн 553.250 тыс. руб. или 21.91 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Эмитент разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А" по открытой подписке и класса "Б" по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса "А" составил 4.3 млрд руб., класса "Б" - 1.075 млрд руб.По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Ставка 1-го купона облигаций класса "А" установлена по итогам book building в размере 8.75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Выпуски погашаются 15 апреля 2045 года.

Облигации класса "А" могут быть досрочно погашены эмитентом 15 января 2020 года или в случае, если совокупный объем непогашенных бумаг составит менее 10% от первоначального объема размещения.

Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.

Другие новости