"РЖД" выплатили купоны по двум выпускам облигаций

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") выплатило купонного дохода за 9-й купонный период по облигациям 14-й серии и за 1-й купонный период облигаций 28-й серии на общую сумму 1.4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщениях компании.

Владельцам облигаций 14-й серии выплачен 9-й купонный доход в размере 39.14 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 7.85% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по девятому купону, составил 587.1 млн рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям 28-го выпуска за 1-й купонный период, составил 817.8 млн руб. или 40.89 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 8.2% годовых.

"РЖД" разместили 15 млн облигаций серии 14 на общую сумму 15 млрд рублей в апреле 2009 года. Бумаги имеют 12 полугодовых купонов. Ставка 1 купона была определена в размере 15% годовых. Ставка 3-5 купонов зависит от ставки прямого РЕПО ЦБ на срок семь календарных дней + 300 б.п. Процентная ставка 6-го купонного периода зависит от ставки прямого РЕПО ЦБ на срок семь календарных дней + 325 б.п.. Ставка 7-12-го купонов определена эмитентом в размере 7.85% годовых. Дата погашения займа - 7 апреля 2015 года.

Облигации 28-й серии объемом 20 млрд рублей компания разместила в апреле 2013 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8.2% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Срок обращения бумаг - 15 лет. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Другие новости