Влияние продажи Эльгинского месторождения на облигации Мечела
https://zen.yandex.ru/media/cervonets/vliianie-...
https://zen.yandex.ru/media/cervonets/vliianie-...
Влияние продажи Эльгинского месторождения на облигации Мечела https://zen.yandex.ru/media/cervonets/vliianie-... |
Телеграмм канал РВД пишет следующее, что компания из-за своих долгов стоит "0" ... #оценка #MTLR #MTLRP 🔦 ОЦЕНКА. МЕЧЕЛ: ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ 0 (НОЛЬ) РУБЛЕЙ. Мечел (MOEX: MTLR) — одна из немногих акций, фундаментальная стоимость которой равна нулю. Вот, как так получилось: Бизнес Мечела стоит 144 млрд рублей, из них: • Металлургический сегмент 52 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 13 млрд рублей) • Горнорудный сегмент 83 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 33 млрд рублей) • Энергетический сегмент 9 млрд рублей (EBITDA за 2019 год 1.5 млрд рублей) Чистый долг Мечела 240 млрд рублей, после продажи Эльги и реструктуризации. Получается, что акционерная стоимость Мечела составляет -96 млрд рублей. Акционерная стоимость это разность между стоимостью бизнеса и чистым долгом. В случае Мечела получается 144-240= -96 млрд. То есть справедливая стоимость Мечела составляет -172 рубля на акцию. Однако из-за ограниченной ответственности акционеров стоимость не может быть отрицательной, поэтому стоимость акций не упадёт ниже нуля. @AK47pfl — дисклеймер #анализ #MTLR #MTLRP 🔬 ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ. МЕЧЕЛ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ УБЫТОК ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА. В 2020 году есть вероятность получения Мечелом убытка по итогам года: • Из-за продажи Эльги, главного актива компании, результаты будут значительно ниже, чем в 2019 год; в частности, добыча угля сократится с 19 до 15 млн тонн, а себестоимость вырастет почти на 50%. • Из-за коронавируса цены на уголь в рублях упали на 45%, а спрос на сталь обвалилась на период остановки строек и автопроизводств. Падение выручки может составить более 20%. • Из-за валютной переоценки долга чистая прибыль может упасть ещё на 27 млрд рублей. • При этом фиксированные расходы неизменны: Мечел вкладывает только в минимально необходимые капитальные затраты. А на обслуживание долга компания потратит 17 млрд рублей. С учётом вышеперечисленного, Мечел может получить убыток за 2020 год, считает источник РДВ. В таком сценарии компании придётся либо ещё дальше наращивать долг, либо проходить через процедуру банкротства. 👉 Активы Мечела (MOEX: MTLR) покрывают всего 60% чистого долга: https://t.me/AK47pfl/4586 @AK47pfl — дисклеймер |
Спасибо , всегда Вас читаю в Дзен ! |
Вполне возможно, что Мечел в 2020 году получит убыток. Но облигации он успеет погасить |
У вас разные методы расчета |
Поступили купон и амортизация по Мечел17! |
Поступили купон и амортизация по Мечел18! |
Поступил купон+аморт за 17-ю полностью - БКС. За 18-ю пока нет |
Сообщение удалено автором 14.07.2020 в 19:56. |
Тарят на поступившую аммортизацию? |
Кому из БКС по 18-ой пришли? |
Сегодня - 29.05 -го, пришли за 18-ю серию и купон и аморт. Слава Богу...(БКС) |
Были какие-то сомнения, что заплатят? В ВТБ еще вчера все пришло |
БКС постоянно тянет резину с выплатами , день-два точно. Ясно что крутят, вам же до 12 часов все пришло вчера... |
осталось еще что продать в Мечеле? |
Ещё полные закрома! Покупаешь? |
Всем привет! Кому за 19-ю пришло? |
Мне пришли, и купон и амортизация. ВТБ |
Мне пришел пока только купон. - БКС |
Вышел частично из облигаций Мечела. Купон, амортизация, рост цены. Текущая доходность уже не такая привлекательная |
Полностью вышел из Мечела. В настоящее время есть более интересные объекты для инвестиций |
Например? |
По-крупному: Сургут-преф. Небольшие спекуляции в ОВК-Финанс1 |
На данный момент, Сургут преф, сколько % годовых? |
На данный момент Сургут-преф даёт 35% годовых, На следующий момент - 17% годовых |
Тактика перекладывания в Сургут-преф полностью себя оправдала. Див гэп закрыли за один день ! |
Аморт пришел как на 17, так и на 18-ю серию полностью, сегодня 27-го августа . День в день, что радует - БКС. Обычно задерживали на денек, а то и на 2. Слава Мечелу и БКС ! |
За 19-ю серию аморт пришел сегодня полностью! (БКС) |
Облиги 17 и 18 серии. Пришли сегодня 26.11.20г., купон+аморт полностью! Да здравствует БКС! |
Мне что-то только за 18-ю заплатили, а зв 17-ю аморта нет.... 26.02.2021 г. Кому заплатили за 17-ю ? |
За 17-ю аморт заплатили сегодня 26.02.2021 г. |
У «Мечела» все стабильно Компания продолжила нарушать ковенанты по кредитам https://www.kommersant.ru/doc/4722963 |
В этом году должны погасить все остатки по облигациям |
Облигации 18-й серии Мечела погашены полностью и выплачен купон. |
Что-то за 19 серию БКС не спешит рассчитываться, прошли сутки. Хотя за 18-ю рассчитался в первые сутки.... |
Еще одна ночь без сна... |
Облигации 19-й серии Мечела погашены полностью и выплачен купон, что зафиксировано на моем счете. Эх, хорошие были облиги, доходные. Да здравствует Мечел! Да здравствует Зюзин! |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|