Режем хвост собаки частями. Пока прибыльно. Итоги октября. Депо: +4.44%. (Для сравнения - FXUS: +3.64%, FXRL: +1,71%) Рост в американском и российском нефтегазе, который сделал мне хороший профит в прошлом месяце, продолжился и в начале октября. Ближе к концу месяца в нефтегазовых бумагах наметился откат, но запаса прочности хватило, чтобы второй месяц подряд обыграть оба индексных фонда. Результат с начала 2021 года: +38.25%. Структура портфеля на 1 ноября. Американские акции - 56 %. Российские акции – 27%. Резервы – 17%. Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения. Что делалось в октябре. В октябре я радовался профиту и понемногу сокращал позиции в некоторых бумагах. Продано: Весь оставшийся PBF (с профитом 58%) 1/3 ENSV (+25%) 2/5 EPM (+86%) 1/5 CVI (+18%) 1/4 ERF (+170%) 1/10 KOS (+50%) Продолжал бы резать и дальше, но рост закончился, бумаги посыпались вниз и я даже успел откупить часть ENSV после падения с 1.84 до 1.20 и ниже. Деньги от продажи бумаг парковались в низковолатильный высокодивидендный ЕТФ MLPA, а также в ЕТФ FXIT, чтобы проверить идею, что нефтегаз растёт с Насдаком по очереди. Обе эти позиции считаются в американском портфеле, а не в резервах, так что по факту резервов для покупок больше 17%. В российском портфеле изменений не было. Тупо продолжаю ждать коррекцию на российском рынке. Планы на ноябрь. Всё те же. Вверх пойдём – резать буду. Вниз пойдём – покупать придётся. В октябре доходности трежерис-десятилеток взлетели до 1.70%, да и по всей кривой доходностей трежерис началась подготовка к Хелловину. Я подумал, что у ФРС есть ещё порох в пороховницах, чтобы взять этот карнавал под свой контроль. Когда доходности американских казначейских облигаций начинают снижаться, на рынке возникает переток денег из «реального» сектора в технологический. Исходя из этих соображений я припарковал часть свободных денег в FXIT. Доходности трежерис откатили, Насдак пошёл в рост, нефтянка посыпалась. Денег я на этом особо не заработал, но было приятно. В ноябре я надеюсь увидеть продолжение тенденции. Надеюсь, что десятилетки откатят в район доходности 1.45%, нефтянку ещё придушат, Насдак подрастёт и возникнет очередной момент для добора позиций по нефтегазу. Очень надеюсь, что это остудит российский рынок и можно будет докупить Газпром хотя бы по 320 рублей. Даже если я окажусь не прав и энергетический кризис потащит сектор выше - основной объём позиций в нефтегазе не сокращался, свой профит я увижу. |