"Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатил 1-й купон по облигациям класса А1/12, А2/12 и Б/12

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатило 1-й купонный доход по облигациям класса А1/12, А2/12 и Б/12. Об этом говорится в официальных сообщениях компании.

Владельцам облигаций класса А1/12 выплачен купонный доход в размере 21.95 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составил 69,691,250 рублей.

Держателям облигаций класса А2/12 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 7.32 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 11,616,840 рублей.

Кроме того, в счет погашения номинальной стоимости бумаг классов А1/12 и А2/12 эмитент выплатил 62.79 рубля на одну облигацию.

Выплаты по облигациям класса Б составили 80.98 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составил 42,933,814 рубля.

Размещение облигаций "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" классов А1/12, А2/12 и Б/12 прошло 28 ноября 2012 года по закрытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.

Объем бондов класса А1/12 составляет 3.175 млрд рублей, А2/12 – 1.587 млрд рублей, Б/12 – 530.178 млн рублей. Погашение облигаций будет осуществляться частями 25 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года начиная с даты выплаты.

Бумаги подлежат полному погашению 25 мая 2045 года.

Исполнение обязательств эмитента по облигациям дополнительно обеспечено поручительством "АИЖК".

Другие новости