"НИА ВТБ 001" выплатил 43-й купонный доход по облигациям классов "А", "Б" и "В"

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" (НИА ВТБ 001) выплатило 43-й купонный доход по выпускам облигаций серий "А", "Б" и "В". Об этом говорится в сообщении эмитента.

Выплата на одну облигацию класса "А" номиналом 1 тыс. рублей составила 1.27 рубля из расчета ставки купона 10.5% годовых. Общий объем выплат за 43-й купонный период составил 12 млн 688 тыс. 185.19 рубля. Также по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 15.64 руб. на одну ценную бумагу.

Владельцам облигаций класса "Б" выплачен доход в размере 9.34 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 11% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 43-му купону, составил 18 млн 933 тыс. 095.32 рубля.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "В" за 43-й купонный период, составил 19 млн 150 тыс. 283.28 руб. или 7.78 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 9.16% годовых.

Ценные бумаги размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке 18 июня 2009 г. по фиксированной цене. Объем размещения по облигациям класса "А" составил 9 млрд 990.697 млн руб., класса "Б" - 2 млрд 27.098 млн руб., класса "В" - 2 млрд 461.476 млн руб.

Другие новости