"НИА ВТБ 01" выплатил 15-й купонный доход по выпускам облигаций серий А, Б и В

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" ("НИА ВТБ 01") выплатило 15-й купонный доход по выпускам облигаций серий А, Б и В. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Выплата на 1 облигацию класса А номиналом 1 тыс. руб. составила 5.94 руб. из расчета ставки купона 10.5% годовых. Общий объем выплат за 15-й купонный период составил 59,344,740 руб. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 20.09 руб. на 1 ценную бумагу. Общий размер погашения - 200,719,467 руб.

Владельцам облигаций класса Б выплачен доход в размере 9.34 руб. на 1 облигацию, исходя из ставки купона 11% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 15-му купону, составил 18,933,095 руб.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса В за 15-й купонный период, составил 35,642,172 руб. или 14.48 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 17.05% годовых.

Напомним, что ценные бумаги размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке 18 июня 2009 г. по фиксированной цене. Объем размещения по облигациям облигациям класса А составил 9.991 млрд руб., класса Б - 2.027 млрд руб., ккласса В - 2.461 млрд руб.

Другие новости