"НИА ВТБ 01" выплатил купонный доход по облигациям класса А, Б и В

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" ("НИА ВТБ 01") по 14-му й купонный доход по облигациям класса А, Б и В выплатило 253.055 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выплата на 1 облигацию класса А номиналом 1 тыс. руб. составила 6.11 руб. из расчета ставки купона 10.5% годовых. Общий объем выплат за 14-й купонный период составил 61.044 млн руб. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 19.21 руб. на 1 ценную бумагу. Общий размер погашения - 253.055 млн руб.

Владельцам облигаций класса Б выплачен доход в размере 9.34 руб. на 1 облигацию, исходя из ставки купона 11% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 14-му купону, составил 18.934 млн руб.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса В за 14-й купонный период, составил 38.916 млн руб. или 15.81 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 18.62% годовых.

Ценные бумаги размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке 18 июня 2009 г. по фиксированной цене. Объем размещения по облигациям облигациям класса А составил 9.991 млрд руб., класса Б - 2.027 млрд руб., ккласса В - 2.461 млрд руб.

Другие новости