Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 62,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.
Итоги торгов
По итогам октября месячный объем торгов по выпуску ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001 составил 21,1 млн рублей. Ликвидность выпуска увечилась на 25% по отношению к сентябрю. За месяц цена облигаций снизилась со 109 до 105% от номинала. 31 октября торги были закрыты с доходностью выпуска чуть ниже 17% годовых.
Максимальную среднюю доходность (17,01%) среди облигаций эмитента показал выпуск серии БО-02-001. Месячный объем торгов по нему также был выше остальных бумаг и составил почти 24 млн рублей. Среднедневная ликвидность за день — более 1 млн рублей.
Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в октября вырос до 16,8% годовых. Объем торгов за месяц составил 17,6 млн рублей. Дисконт цены находился в диапазоне 1-3% от номинала.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 644 тыс. рублей (11-й купон), по одной бумаге — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 млн 34 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 818 тыс. рублей (3-й купон), по одной бумаге — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.
Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 5 млн 496 тыс. рублей.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 400 млн рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
